خيارات التحرير والسرد للتجارة

كسر أسفل Stradle. Straddles هي استراتيجية جيدة لمتابعة إذا كان المستثمر يعتقد أن سعر السهم سوف تتحرك بشكل كبير ولكن غير متأكد من أي اتجاه وبالتالي، وهذا هو استراتيجية محايدة، حيث أن المستثمر غير مبال إذا كان السهم ترتفع أو لأسفل ، طالما يتحرك السعر بما فيه الكفاية للاستراتيجية لكسب الربح. الصلابة الميكانيكا و الخصائص. المفتاح لخلق موقف سترادل طويلة هو شراء خيار مكالمة واحدة وخيار واحد وضع يجب أن يكون الخيارين نفس سعر الإضراب وتاريخ انتهاء الصلاحية إذا تم شراء أسعار مخالفة غير مطابقة، يتم اعتبار الموقف بعد ذلك ليكون خنق، وليس على امتداد. المواقف على المدى الطويل لديها ربح غير محدود ومحدودية المخاطر إذا استمر سعر الأصول الأساسية في الزيادة، والربح المحتمل غير محدود إذا كان سعر الأصول الأساسية يذهب إلى الصفر، فإن الربح سيكون سعر الإضراب أقل من الأقساط المدفوعة للخيارات في كلتا الحالتين، والحد الأقصى للمخاطر هو التكلفة الإجمالية للدخول إلى بوسيتيو ن، وهو سعر خيار المكالمة بالإضافة إلى سعر خيار الشراء. الربح عندما يتم زيادة سعر الأصل الأساسي من قبل. بروفيت أوب سعر الأصل الأساسي - سعر الإضراب لخيار الاتصال - صافي يتم دفع الأرباح عند انخفاض سعر الأصل الأساسي من قبل. الخيار أسفل سعر الإضراب من خيار الشراء - سعر الأصل الأساسي - صافي الأقساط المدفوعة. الخسارة القصوى هي إجمالي صافي الأقساط المدفوعة بالإضافة إلى أي عمولات تجارية هذا تحدث خسارة عندما يكون سعر الأصل الأساسي مساويا لسعر الإضراب للخيارات عند انتهاء الصلاحية. وهناك نوعان من نقاط التعادل في موضع متقاطع. الأولى، المعروفة بنقطة التعادل العليا، تساوي سعر الإضراب لخيار المكالمة بالإضافة إلى صافي قسط المدفوع الثانية، نقطة التعادل أقل، يساوي سعر الإضراب من خيار وضع أقل قسط المدفوعة. سعر سبيل المثال. أما سعر السهم في 50 للسهم الواحد هو خيار الاتصال مع سعر الإضراب من 50 بسعر 3، وخيار وضع ث يتم تسعير نفس سعر الإضراب أيضا في 3 المستثمر يدخل في سترادل من خلال شراء واحدة من كل خيار. وسوف يحقق الربح عند انتهاء الصلاحية إذا كان سعر السهم فوق 56 أو أقل 44 يحدث الحد الأقصى للخسارة من 6 إذا بقي السهم بسعر في 50 عند انتهاء الصلاحية على سبيل المثال، إذا كان سعر السهم في 65، فإن موقف الربح. بروفيت 65 - 50 - 6 9.Combed كومبو. السرد مغطاة يتكون من كتابة كل مكالمة مغطاة ووضع عارية على نفس الأسهم أنت الحصول على قسط مزدوج، ولكن قد ينتهي بك الأمر إلى بيع الأسهم أو شراء more. What هو كومبو المغطاة. بشكل أساسي، قمت بإعداد هذه التجارة من خلال امتلاك أول أو شراء 100 سهم من أسهم محددة ثم قمت بفتح اثنين من مواقف خيار منفصل من قبل وكتابة 1 من المال مغطاة الدعوة و 1 من المال عارية put. You جمع قسط من كل من الخيارات القصيرة التي من شأنها أن تكون أرباحك المحققة إذا أغلقت الأسهم عند انتهاء الصلاحية في أي مكان بين سعري الإضراب حتى أن كلا الخيارين ستنتهي لا قيمة لها . غير واضح في جميع المصطلحات تحقق من صفحة خيارات التعليم تداول التعليم. إذا كان سعر السهم مغلق تحت سعر الإضراب من وضع، سوف تكون ملزمة لشراء 100 سهم إضافية من الأسهم في ذلك السعر الإضراب. إذا أغلق سعر السهم فوق سعر الإضراب من المكالمة، سوف تكون ملزمة لبيع 100 سهم الأصلي الخاص بك في سعر الإضراب من call. Covered نظرة عامة التحرير والسرد. السرد المغطاة هو استراتيجية تداول الخيار مثيرة للاهتمام وهناك مدارس مختلفة من التفكير سواء كان ذلك بارعة وذكية، أو ما إذا كان هزيمة الذات والبكم. ولكن الشيء الأكثر أهمية لتحقيقه هو أنه على الرغم من توصيفها ووصفها، واستراتيجية التحرير خيار التحرير والسرد مغطاة هي أساسا اثنين من استراتيجيات منفصلة ومتميزة مجمعة معا مكالمة غطت ووضع عارية. هذا ليس صفقة واحدة أو استراتيجية. استعداد ووضع عارية سوف تكون مضمونة نقدا أو ربما من خلال مواقف الأسهم القائمة. نعم، يمكنك الحصول على الحصول على اثنين من مصادر قسط ولكن كنت لا تحصل عليها في أي معدل أفضل أو ميزة مما إذا كنت د إعداد إما واحدة من تلك المواقف بشكل فردي. حفظ كومبو example. The شيز زيبر شركة تتداول حاليا ل 32 50 حصة دعونا نفترض كنت محظوظا وهو ما يكفي لشراء 100 سهم من الأسهم قبل شهرين أو ثلاثة أشهر في وقت سابق في 30 share. You أعتقد أنها تدير الشركة بقوة، ولكن ذلك ليس على وشك أن ثلاثة أضعاف في الأسعار في أي وقت قريبا باختصار، على الرغم من أنك ترغب في الأسهم، في مصلحة تعظيم والأرباح، وكنت على استعداد لبيع موقفكم في المدى القريب، وماذا بحق الجحيم كنت ستن العقل العقل التقاط المزيد من الأسهم إذا كان السعر انسحبت بعض. يمكنك أن تقرر توظيف السرد مغطاة خيار التداول استراتيجية. يمكنك بيع مكالمة مغطاة ثلاثة أشهر من 35 في سعر الإضراب ل 50 1 قسط العقد. إضافة إلى ذلك، يمكنك كتابة عارية وضعت أيضا ثلاثة أشهر من، في سعر الإضراب 30 ل 1 50 قسط العقد آخر. مقابل جيبه 300 في قسط، كنت إلزام نفسك يحتمل أن تضطر إما إلى بيع الموقف الحالي الخاص بك في 35 حصة أو شراء 100 سهم آخر في 30 share. And إذا، عند انتهاء الصلاحية السهم لا يزال في مكان ما في ذلك 30-35 المدى كلا الخيارين تنتهي لا قيمة لها وكنت قد حجزت بنجاح 300 في الدخل الخيار. كومبوس المغطاة - سيناريوهات. لا يمكن أن تكون متكررة، ولكن النتائج المحتملة هي. المخزون يغلق 30-35 حصة كنت فعلت بشكل جيد جدا لنفسك فإن شراء وعقد المستثمر سيكون لها أي شيء تقريبا لتظهر لتلك نفس ثلاثة أشهر باستثناء أرباح الأسهم ولكن الخاص بك 300 في قسط في الواقع بمثابة أرباح خاصة 10 تحسب قبالة الخاص بك الأصلي شراء 30 حصة أو تخفيض 10 من أساس التكلفة الأصلية من 30 حصة إلى 27 share. The الأسهم بشكل جيد على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة والرحلات البحرية تصل إلى 40 حصة لك حقا يمكن أن يشكو، ولكن كنت قد فعلت أفضل إذا كنت قد حاولت الحصول على الهوى ووضع هذه التجارة حتى في المقام الأول 1000 مكاسب مقابل 800 مكاسب الجزء المكالمة المكالمات من التجارة أجبرتك على بيع الخاص بك 100 ش آريس لمدة 35 حصة أنت تفوت على حصة كاملة 5 في زيادة رأس المال، ولكن هذا ق تعويض إلى حد ما من قبل 3 حصة التي جمعتها في الخيار قسط. الأسهم يمتد إلى ورطة وينتهي في 25 حصة هذا هو على الارجح ليس السيناريو الذي تصوره عندما قمت أولا بإعداد التجارة أنت تملك الآن 200 سهم من شركة شيز عندما تم تعيين عارية وضعت لك، كنت ملزما لشراء المركز الثاني في السهم في 30 حصة سخرية، أن ما دفعت ل 100 أسهم الأولى الخاصة بك وكذلك بسبب جميع الأقساط التي تم جمعها، أساس التكلفة المعدلة يخفض من 30 حصة إلى 28 50 حصة 6000 أقل 300 5700 مقسوما على 200 سهم 28 50 حصة هذا أفضل على الأقل إذا كنت د اشترى ببساطة 200 سهم بالكامل في وقت الاستثمار الأصلي الخاص بك ومن ثم لم تفعل شيئا على الإطلاق التي تنطوي على خيارات. كومبوس المضمونة - سيناريوهات. اعتمادا على أهدافك، يمكنك اختيار أسعار الإضراب إما أبعد من المال أو أقرب إلى كونه في المال. على سبيل المثال، بدلا من30-35 في السيناريو أعلاه، يمكنك كتابة المكالمة المغطاة في سعر الإضراب 37 50 وبيع عارية وضعت في سعر الإضراب 27 50. سوف تتلقى أقل الدخل، بطبيعة الحال، ولكن سوف تزيد أيضا من احتمالات أن فإن كلا الخيارين تنتهي صلاحيتها. يمكنك تكرار هذا النهج مرارا وتكرارا ليس بالضرورة في نفس الأسعار الإضراب، ولكن مع مجموعة أكبر في الاعتبار في محاولة لتوليد كميات أصغر ولكن أكثر اتساقا من الدخل العادي. أو هل يمكن أن تذهب إلى الطريق المعاكس وكتابة كل مكالمة مغطاة ووضع عارية الحق في المال. في أول شيز زيبر الشركة على سبيل المثال، التي من شأنها أن تكون 32 50 share. If قمت بإعداد السرد مغطاة بهذه الطريقة، هناك ق لا أرض وسط عندما الغبار يستقر، لك ليرة لبنانية إما إما 0 سهم أو لك ليرة لبنانية الخاصة 200 سهم. ولكنك أيضا قد جمعت الكثير من قسط التي ينبغي أن توفر بعض الحماية المعقولة ضد التحركات الكبيرة في الأسهم. الطعامات والسلبيات من كومبوس المغطاة. هناك كل من المزايا و ديسادف العوائد لاستراتيجية التداول التحرير والسرد مغطاة. أفضل مناسبة للتاجر المستثمر الذي لديه الكثير من النقد في حساب الوساطة بالفعل الحصول على سعر لائق سوق المال. يمكنك من كتابة أبعد من خيارات المال والحصول على مبلغ مماثل من قسط من من خلال بيع المكالمات المغطاة أو العارية يضع وحده. نظريا يجبر لك لشراء منخفضة وبيع عالية، على الرغم من أن هذا هو مقياس نسبي وفعالة إلا إذا كان المخزون الأساسي هو نطاق ملزمة. ارتباطا يصل الكثير من رأس المال إذا كان الوساطة الخاصة بك يتطلب يضع الكتابة الخاصة بك عارية يضع لتكون آمنة تأمين أي وجود ما يكفي من النقد لتغطية كامل ما سيكلف إذا كنت قد تم تعيينها على كل ما تبذلونه من الوظائف الخيار القصير. بدلا من تقليل فرصتك في التعيين عن طريق السماح للمستثمر التاجر لكتابة أبعد من لدينا خيارات المال، يمكنك القول يمكن زيادة فرص لأنه الآن يمكنك تعيين إذا كان السهم يتحرك كبيرة في أي اتجاه بدلا من في اتجاه واحد فقط. أنت تفقد في إما الاتجاه إذا كان السهم في الاتجاه الصاعد على المدى الطويل أو الاتجاه الهبوطي إذا كان السهم في الاتجاه الصاعد، تخسر عن طريق تعيين وفقدان على زيادة رأس المال على نحو أكثر جدية، إذا كان السهم في الاتجاه الهبوطي، تخسر من خلال الحاجة إلى وضع المزيد من المال إلى موقف خاسر يتضاعف الوضع إذا استمررت في كتابة مراكز التحرير والسرد المغطاة الجديدة حيث يستمر السهم في التراجع أدنى وأدنى تريد أيضا أن تتبع أساس التكلفة الإجمالية لك على جميع المواقف التي تملكها لضمان أن يتم إنشاء t الصفقات التي تعرضك لخطر التنازل عن خسارة. الاستراتيجية الائتمانية القادمة الثور وضع سبرياد. الرجوع من السرد المغطى إلى استراتيجيات انتشار الائتمان. الرجوع من السرد المغطى إلى الخيار الكبير استراتيجيات التداول الصفحة الرئيسية. الاقتراحات مجموعات. الجمع هو تداول الخيار الاستراتيجية التي تنطوي على شراء وبيع كل من الدعوة ووضع الخيارات على نفس الأصول الأساسية. تضع وضع شراء تركيبات. الستراد هو ربح غير محدود، محدودة خطر تداول الخيارات سترا تيغي التي يتم استخدامها عندما يعتقد المتداول الخيارات أن سعر الأصول الأساسية سوف تتخذ خطوة قوية في أي من الاتجاهين في المستقبل القريب ويمكن بناؤها عن طريق شراء عدد متساو من المكالمة في المال ووضع خيارات مع نفسه تاريخ انتهاء الصلاحية. على غرار سترادل، الخانق هو أيضا استراتيجية التي لديها مخاطر محدودة وإمكانات الربح غير محدود الفرق بين الاستراتيجيات اثنين هو أن خارج من المال يتم شراء الخيارات لبناء الخانق، وخفض تكلفة إنشاء ولكن في الوقت نفسه، فإن خطوة أكبر بكثير في سعر الكامنة هو مطلوب لاستراتيجية لتكون مربحة. القطاع هو تعديل، نسخة أكثر هبوطا من سترادل المشتركة البناء يشبه سترادل إلا أن نسبة يضع على المكالمات التي تم شراؤها هو 2 إلى 1.The حزام هو البديل أكثر صعودا من سترادل مرتين يتم شراء عدد من خيارات الدعوة لتعديل سترادل إلى strap. Synthetic وندرلينبيناتيونس يمكن استخدامها ر o إنشاء مواقع الخيارات التي لها نفس نمط العائد كما هو الحال في هذه المواقف المعروفة باسم المواقف الكامنة الاصطناعية باستخدام خيارات الأسهم كمثال، يمكن إنشاء موقف مخزون طويل الاصطناعية عن طريق شراء المكالمة في المال وبيع عدد متساو من في المال وضع الخيارات. الطاقة لبدء التداول. يتم تمويل حساب التداول الجديد الخاص بك على الفور مع 5000 من الأموال الافتراضية التي يمكنك استخدامها لاختبار استراتيجيات التداول الخاصة بك باستخدام منصة التداول الافتراضية أوبتيونهوس دون المخاطرة بالمال الذي حصل عليه بشق الأنفس. بمجرد بدء التداول الحقيقي، وجميع الصفقات القيام به في 60 يوما الأولى سوف تكون خالية من عمولة تصل إلى 1000 هذا هو عرض الوقت محدود القانون now. You قد ترغب أيضا. تابع القراءة. شراء سترادلز هو وسيلة رائعة للعب الأرباح العديد من المرات ، فجوة أسعار الأسهم صعودا أو هبوطا بعد تقرير الأرباح الفصلية ولكن في كثير من الأحيان، فإن اتجاه الحركة يمكن أن يكون لا يمكن التنبؤ بها على سبيل المثال، يمكن أن يحدث بيع على الرغم من أن تقرير الأرباح جيدة إذا كان لدى المستثمرين السابقين توقعت نتائج رائعة قراءة على. إذا كنت صعودي جدا على مخزون معين على المدى الطويل، وتتطلع لشراء الأسهم ولكن يشعر أنه مبالغ فيها قليلا في الوقت الراهن، ثم قد تحتاج إلى النظر في كتابة خيارات وضع على الأسهم كما وسيلة للحصول عليه بسعر مخفض قراءة على. أيضا يعرف باسم الخيارات الرقمية، والخيارات الثنائية تنتمي إلى فئة خاصة من الخيارات الغريبة التي تتاجر الخيار تكهن بحتة على اتجاه الكامنة في غضون فترة قصيرة نسبيا من الزمن قراءة على. إذا كنت تستثمر أسلوب بيتر لينش، في محاولة للتنبؤ المقبل متعدد متعددة، ثم كنت ترغب في معرفة المزيد عن ليبس ولماذا أعتبرهم خيارا رائعا للاستثمار في مايكروسوفت المقبل قراءة على. أرباح الأسهم الصادرة من خلال الأسهم يكون لها تأثير كبير على أسعار الخيارات الخاصة بهم وذلك لأن من المتوقع أن ينخفض ​​سعر السهم الأساسي عن طريق توزيع الأرباح على تاريخ توزيع الأرباح السابقة قراءة على. بديل لكتابة المكالمات المغطاة، يمكن للمرء أن يدخل نداء الثور الإعلان عن احتمال ربح مماثل ولكن مع متطلبات رأس المال أقل بكثير بدلا من عقد الأسهم الأساسية في استراتيجية الدعوة المغطاة، والبديل قراءة على. بعض الأسهم تدفع أرباحا سخية كل ربع كنت مؤهلا لتوزيع الأرباح إذا كنت تملك على الأسهم قبل تاريخ الاستحقاق السابق ريد أون. لتحقيق عوائد أعلى في سوق الأسهم، إلى جانب القيام بالمزيد من الواجبات المنزلية على الشركات التي ترغب في شراء، فإنه غالبا ما يكون من الضروري أن تأخذ على مخاطر عالية وهناك طريقة الأكثر شيوعا للقيام بذلك لشراء الأسهم على الهامش قراءة على خيارات التداول اليوم يمكن أن تكون استراتيجية ناجحة ومربحة ولكن هناك بضعة أشياء تحتاج إلى معرفته قبل استخدام البدء باستخدام خيارات التداول اليوم اقرأ on. Learn حول نسبة الدعوة وضع، والطريقة التي يتم اشتقاقها و كيف يمكن استخدامها كمؤشر مناقضة قراءة on. Put - الدعوة التكافؤ هو مبدأ مهم في تسعير الخيارات لأول مرة التي حددها هانز ستول في ورقته، العلاقة بين وضع وأسعار المكالمة، في عام 1969 وهو ينص على أن العلاقات العامة إميوم من خيار الدعوة يعني سعر عادل معين لخيار المقابلة المقابلة لها نفس سعر الإضراب وتاريخ انتهاء الصلاحية، والعكس بالعكس قراءة on. In تداول الخيارات، قد تلاحظ استخدام بعض الحروف الهجائية اليونانية مثل دلتا أو غاما عند وصف المخاطر المرتبطة بمواقف مختلفة وهي معروفة باسم غريكس قراءة. لأن قيمة خيارات الأسهم يعتمد على سعر الأسهم الأساسية، فمن المفيد لحساب القيمة العادلة للسهم باستخدام تقنية تعرف باسم التدفقات النقدية المخصومة قراءة على .